Performance / Preferred Shares

Ich versuche mal die Performance-Hierachie (STRD, STRF, STRK & STRC) im Verhältnis zu MSTR, anhand eines Beispiels darzustellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Relation sie zueinander stehen und welche Rolle dabei die Dividende spielt.

Wenn MSTR (keine Dividende) stark steigt:

STRD steigt auch sehr stark, fast wie bei MSTR, wobei die Dividende geringer sein oder ganz ausfallen kann.

STRF steigt mäßig. Der Kurs bewegt sich, aber deutlich schwächer als bei STRD. Dafür gibt es eine feste Dividende von 7 bis 9 %.

STRK steigt gering. Hier bewegt sich der Kurs nur leicht, mit einer soliden Dividende von 8 bis 10 %.

STRC hat kaum Kursbewegung und ist damit sehr stabil. Zudem gibt es auch eine sehr stabile Dividende von 8 bis 10 %.

Es muss Sonntag sein. Die Straßen sind leer und die Geschäfte haben zu. Ich habe noch 9 Tage Urlaub. Der Hund liegt neben mir auf dem Bett und ist so aufgeregt wie ich. Wir haben beide wohl schlecht geschlafen. Den Kaffee im Espresso House habe ich nur zu einem Drittel geschafft. Ich war zu unruhig. Zudem überlege ich den ganzen Tag, ob ich noch einen Kredit aufnehmen (weitere 8000 €) und sie in MSTR und/oder die Vorzugsaktien investieren soll.

Strike & Co.

Für regelmäßige und zukünftige Investitionen ziehe ich zu MSTR zusätzlich STRD, STRK, STRF und STRC hinzu. Vor allem reizt mich die hohe Dividende (welche zur Kapitalbeschaffung der Bitcoin-Kaufstrategie dient und durch MicroStrategy’s riesigen Bitcoin-Bestand (überbesichert, ~6x) abgesichert ist.) sowie die monatliche Ausschüttung von STRC. Ich gebe zu, ich verstehe nicht ganz, was diese Aktien sind, und selbst nach meinen Recherchen bin ich nicht sonderlich schlauer geworden. Kurz gesagt sind es Perpetual Preferred Shares - also unbefristete Vorzugsaktien von Strategy (MSTR).

Vorzugsaktien (preferreds) sind eigenkapitalähnliche Wertpapiere mit vorrangigen Dividenden gegenüber der Stammaktie. Perpetual heißt: keine Fälligkeit (keine Rückzahlung an einem Enddatum). Dividenden sind „when, as and if declared“ – also nur, wenn der Vorstand sie beschließt. In der Kapitalstruktur stehen Preferreds über der Stammaktie, aber unter Anleihen. Häufige Extras: kumulativ (ausgefallene Dividenden sammeln sich an), nicht kumulativ (verfallen), konvertierbar (Umtauschrecht in Stammaktien), kündbar (Issuer darf zum Nennwert zurückkaufen).

Ticker: STRF („Strife“) Art: Senior, fest Dividende: 10 % p.a. in bar Besonderheiten: Fixe Cash-Dividende, eskaliert bei Verzug +1 % Quartal bis max. 18 % (Kumulativ, bar zahlbar, mit Zinseszinseffekt auf aufgelaufene, nicht gezahlte Dividenden (d. h. ausgesetzte Zahlungen werden aufgezinst). Ebenfalls quartalsweise.)

Ticker: STRK („Strike“) Art: Convertible Preferred Dividende: 8 % p.a. Besonderheiten: In Common Stock wandelbar, Hybrid aus Coupon & Wachstum (Kumulativ, konvertierbar in Stammaktien (anfängliche Quote 0,1 MSTR je 1 STRK, entspricht einem initialen Konversionspreis 1.000 $ je MSTR-Aktie). Dividenden können – nach Prospekt – je nach Beschluss bar, in Aktien oder gemischt gezahlt werden; Auszahlung i. d. R. quartalsweise.)

Ticker: STRD („Stride“) Art: Junior Preferred Dividende: 10 % p.a. Besonderheiten: Nachrangig, non-kumulativ, hohe Yield, kein Dividendenschutz (Nicht kumulativ (wenn eine Periode ausfällt, gibt es keinen Nachzahlungsanspruch). Dividenden sind reine Ermessenssache des Boards, Zahlung quartalsweise. IPO-Prospekt sagt das sehr deutlich.)

Ticker: STRC („Stretch“) Art: Floating Preferred Dividende: ~9 % p.a. Besonderheiten: Variable Dividende, Preisstabilität durch Rate-Anpassung, Cash-äquivalent (Kumulativ, variable Monatsdividende, mit dem ausdrücklichen Ziel, den Kurs nahe 100 $ Nennwert zu halten (die Firma kann den Satz monatlich anpassen). Zahlung nur in bar, monatlich; bei Aussetzung werden Dividenden kumuliert und verzinst.)

Ich werde diese Aktien nach und nach über mein Depot meiner Bank kaufen (nicht über Trade Republic möglich). Noch habe ich keine Aktien/Anteile, aber es mangelt ja auch an Cash.

Heute habe ich einen zweiten EA (Auch wieder von Meet Algo: Breakout EA - MT4, Pro, für $29) aktiviert, mit leicht weniger Risiko in den Einstellungen. In den nächsten Wochen werde ich dann fünf EA’s besitzen. Alle natürlich derselbe, mit unterschiedlichem Risiko. (Highest Rist, High Risk, Mid Risk, Low Risk & Lowest Risk)

Seit ich die 8.000 € auf mein erstes MT4 Konto (Highest Risk) eingezahlt habe, habe ich 100 € plus gemacht. Das ist jetzt etwa eine Woche her. 509 € habe ich heute von Konto 1 (Highest Risk) auf Konto 2 (High Risk) überwiesen, sodass Konto 1 jetzt aktuell 8.000 € und Konto 2 509 € zum Traden zur Verfügung hat. Weitere Gewinne werden dann im besten Fall gleichmäßig auf alle fünf vorhandenen EA-Konten aufgeteilt.

Das mit den Bitget-Bots ist bei mir bis jetzt eher so eine Art On-off-Beziehung geworden, die ich nicht wirklich ernst nehmen kann und vorerst nur als Spielerei ansehe. Ich habe mehrfach Bots aktiviert und nach ein paar Tagen wieder deaktiviert. Dennoch frage ich mich, ob es wirklich möglich sei, mit Bots, Gewinn zu generieren. Aktuell laufen zwei Bots, und diesmal versuche ich sie auch wirklich zu halten, für Wochen, aber am besten Monate. Aktuell habe ich 28 € in einem BTCUSDT Spot-CTA-Bot mit MACD-30m Settings auf Normal und einen BTCUSDT Futures-CTA-Bot, auch mit MACD-30m Settings auf Long mit 4x Hebel. In diese Bots wird nicht weiter investiert. Sie dienen die nächsten Wochen nur der Beobachtung und Auswertung, um mir ein besseres Bild von Bots zu ermöglichen, da die Meinungen online zu diesem Thema weiter nicht auseinander sein könnten.

Tage bis Silvester: 138

Mein aktuelles Guthaben: ca. 8.500 €

Oscar Wilde

Das Atelier schwamm in einem starken Rosenduft, und wenn der leichte Sommerwind die Bäume im Garten wiegte, so floss durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders herein oder der zarte Duft des Rotdorns. Aus der Ecke seines Diwans mit persischen Satteltaschen, auf dem Lord Henry Wotton lag und wie gewöhnlich unzählige Zigaretten rauchte, konnte er gerade noch den Schimmer der honigsüßen und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauches wahrnehmen, dessen zitternde Zweige nur seufzend die Last einer so flammenden Schönheit zu tragen schien, und dann und wann huschten die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen bastseidenen Vorhänge, die vor das große Fenster gezogen waren. Das gab einen Augenblick lang eine Art japanischer Stimmung und ließ den Lord an die bleichen, nephritgelben Maler der Stadt Tokio denken, die mit Hilfe einer Kunst, die notwendigerweise erstarrt genannt werden muss, das Gefühl von Schnelligkeit und Bewegung hervorzubringen suchen. Das tiefe Gesumme der Bienen, die ihren zweifelnden Flug durch das hohe, ungemähte Gras nahmen oder mit eintöniger Zähigkeit um die bestaubten Goldtrichter des wuchernden Geißblattes kreisten, ließ die Stille noch drückender scheinen. Das dumpfe Brausen Londons murrte dazu wie die Basstöne einer fernen Orgel.

- Das Bildnis des Dorian Gray

So schrieb ich es auf, weil es mich vergessen ließ. Und ich werde es wieder lesen und mich wieder vergessen lassen.

Der Kredit wurde bewilligt. Auch, dass wir einen Hund adoptieren. Das Geld wird in den nächsten ein bis zwei Tagen auf meinem Konto sein. Den Hund bekommen wir in vier oder fünf. Ich sollte weniger Kaffee trinken und mehr Sport machen. Oder überhaupt keinen Kaffee trinken und überhaupt mal Sport machen.

Boost

Ein Freund und Arbeitskollege empfahl mir vorgestern eine App/Seite (Consors Finanz), wo ich relativ einfach einen Kredit beantragen könnte, was ich nun auch tun werde. Für den Anfang probiere ich 8000 € zu bekommen. Ich bin gespannt. Wenn es klappt, hätte ich einen enormen Vorsprung. Natürlich würde ich alles in den EA stecken und jeden daraus resultierenden Gewinn direkt in MSTR. Die Idee mit einem Kredit ist generell eine ziemlich gute Sache - vorausgesetzt man weiß, was man tut - die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte.

Von den Spot und Futures CTA Bots, auf Bitget, bin ich, von der Performance her, bis jetzt noch nicht sonderlich überzeugt. Ich habe alle Bots geschlossen, die nicht BTC sind und lasse die anderen weiterlaufen, quasi BTC-only.

Mein Lieblingsobst der Woche: Birne

Die Ruhe nach dem Sturm

Ich habe mir ein aufeinander aufbauendes 4-Stufen-System überlegt, das Trading, Automatisierung, Aktien und langfristiges Hodln vereint.

Zur Übersicht:

Stufe 1, Projekt/Asset Bitget Spot CTA (MACD-30m) & Futures CTA (MACD-1h), Plattform Bitget (Konto + Bots), Ziel/Funktion Konstanter Cashflow durch automatisiertes Trading, Kapitalquelle Startkapital, Stufe 2, Projekt/Asset MeetAlgo Breakout EA Pro (MT4), Plattform BlackBull Markets (MT4), Ziel/Funktion Weiterer Trading-Gewinn mit Forex/CFDs (halbpassiv), Kapitalquelle Gewinn aus Stufe 1, Stufe 3, Projekt/Asset Strategy Aktie (ehem. MicroStrategy), Plattform Aktien-Depot (TradeRepublic), Ziel/Funktion Langfristiger Hebel auf Bitcoin-Entwicklung, Kapitalquelle Gewinn aus Stufe 2, Stufe 4, Projekt/Asset Bitcoin HODL, Plattform Eigene Wallet, Ziel/Funktion Langfristige Wertanlage, Unabhängigkeit, Absicherung, Kapitalquelle Gewinn aus Stufe 3

Da sich alles mehr oder weniger noch in der Testphase befindet ist nichts davon in Stein gemeißelt. Ich teste erst seit einer Woche die CTA-Bots auf Bitget und merke, ich muss mich wirklich in Geduld üben. Wenn ich nach fünf Tagen, oder weniger, noch keinen Profit gemacht habe, werde ich unruhig. Zuerst habe ich mit Futures-CTA begonnen und habe nun auch Spot-CTA’s hinzugefügt um ein wenig das Risiko, des Hebels wegen, zu senken und gleichzeitig ein bisschen die Bots zu diversifizieren.

Mit den Bots erhoffe ich mir eine Durchschnittsrendite von etwa 2-8 % pro Tag (Wobei ich mich nur auf die Backtests stützen kann). Ob ich mir einen TP bzw. S/L setzte, soll mein Zukunfts-Ich entscheiden. Da der EA mir im Durchschnitt nur etwa 1% Rendite pro Tag bringt, was eine Verdopplung des Kapitals (mit Zinseszins) alle 70 Tage bedeutet, bleibe ich, auch wenn es bedeutet, mehr Risiko einzugehen, vorerst nur bei Bitget und dessen Bots. Ich meine 5% pro Tag mit einem Bot zu generieren wäre natürlich traumhaft, aber langfristig wohl kaum zu schaffen. Sonst würde ich aus 100€ bis Silvester (noch 148 Tage) 5.583.892€ machen. Haha. Ist klar. Später kommt dann noch Strategy, denn MSTR ist keine Aktie - sie ist ein Statement. Wer sie kauft, glaubt nicht nur an Bitcoin - sondern an den radikalen Wandel des globalen Finanzsystems.

Nun, ich bin gespannt. Und solange ich nicht meine 1. Million generiert habe, mache ich täglich weiter, und weiter, und weiter, …

Tage bis Silvester: 148

Mein aktuelles Guthaben: ca. 300 bis 400 €

42°C

Die Hitze bringt einen um. Der Körper schwitzt und klebt. Man hat ständig Durst. Jede kurze Brise ist ein Geschenk des Himmels, nur leider sucht man vergebens nach ihr. Der Körper ist schwach, der Geist auch. Mein Kopf schmerzt leicht. Zur Nacht nehme ich Ibuprofen. Die heutige 10-Stunden-Schicht hat all das nicht besser gemacht.

Ich gebe meinen großen Verlust heute der Gier die Schuld. Ich dachte, mit hohem Risiko, komme ich schneller ans Ziel, aber die 8 bis 10 % Start-Lot haben mir das Gegenteil bewiesen. Nach etlichen Stunden der Qual, sah ich, wie der Trade endlich automatisch, im Verlust, beendet wurde. Zweimal, bei zwei verschiedenen Währungspaaren. Das letzte verschonte Geld der drei Konten habe ich nun auf einem Konto zusammengefügt. Die Risikoeinstellungen habe ich auf 1 % Start-Lot heruntergeschraubt und erhoffe mir nun ein besseres Ergebnis. Der ganze Tag war eine Qual. Und dann noch diese Hitze. Gut, dass es heute Nacht regnen wird.

Tage bis Silvester: 182

Mein aktuelles Guthaben: 177 €

Phönix

Gestern, ich glaube, es war gestern, habe ich meinen Trading-Bot (EA) bearbeitet. Genauer gesagt einen anderen Bot. Da ich die letzten Wochen etwa 130 Bots erstellt habe, alle ähnlich, nur hier und da etwas optimierter, und so meine drei Favoriten gefunden habe, von denen ich mich nun auf einen fokussiert habe, weil dieser meiner Meinung nach am beste performt, aber gestern feststellen musste, dass er mir noch nicht gut genug ist, weil ich Geld verloren habe. Ja, ich war/bin auch etwas zu gierig, aber die Zeit wird knapp und Silvester ist nur noch ein halbes Jahr entfernt (1. Million € bis 31.12.2025). Also musste ich umdenken, über meine Schatten springen und wieder Bots optimieren. Ich habe mir den zweiten meiner drei besten genommen, ihn getestet, Fehler und Trading analysiert und danach sechsmal den Code geändert, bis er so funktionierte bis ich glücklich war. Alle bereits laufenden Bots (mein erster Favorit) auf meinen drei (von fünf) Echtgeldkonten werde ich dementsprechend einstellen (offene Trades laufen noch zu Ende) und durch meinen neuen Bot ersetzten. Insgesamt werde ich fünf Accounts haben, alle mit dem neuen Bot, alle unterschiedlich riskant im Trading (1. highest rist, 2 high risk, 3. mid risk, 4. low risk, 5. lowest risk). Damit ist der Einsatz (Lot-Größe) gemeint, wie viel % von meinem Konto/Guthaben zum Trading eingesetzt wird. Je mehr Einsatz, desto mehr Gewinn, desto mehr Drawdown (also Rückgang/möglicher Verlust bei zu wenig Deckung).

Seit etwa einem Jahr arbeite ich neben meinem Vollzeitjob (50h/W) etwa 5-7 Stunden täglich an meiner Selbständigkeit. Ich verstehe nun, warum 99 % aller neuen Trader Geld verlieren. Es ist ein wahnsinnig kompliziertes Spiel. Ich hatte auch schlaflose Nächte und habe Unmengen an Geld verloren. Jeden Tag dazusitzen und nicht 100 % sicher zu sein, ob es je klappen wird, bringt einen an den Rand des Wahnsinns und der Verzweiflung. Manchmal frage ich mich, wie ich es überhaupt hierher geschafft habe, da ich gefühlt jede Woche aufgeben wollte. Aber ein Gefühl aus meiner Mitte sagt mir, Aufgeben ist keine Option. Vertraue!

Mein aktuelles Guthaben: 514 €

Der Anfang vom Ende

Manchmal habe ich das Gefühl, ich kämpfte allein gegen die Welt. David gegen Goliath. Ein fast aussichtsloser und von Anfang an unfairer Kampf. Hineingeworfen in den Ring, rücksichtslos, verantwortungslos, hoffnungslos. Nur um zu sehen, wie ein weiteres Opfer fällt. Eine belanglose Niederlage, die sich Tag für Tag wiederholt. Und sollte, trotz aller Umstände, ein Sieger hervorgehen, so wird man sagen, wir haben diesen Krieger gezeugt, diesen Gott, nicht er selbst. So sollte sein Dank uns gelten, nicht ihm selbst. Aber dies ist eine Lüge. Er selbst ist über sich hinaus gewachsen. Er selbst ist zum Gott geworden. Gutes bleibt gut und schlechtes bleibt schlecht. Denn die Wahrheit wird immer Wahrheit bleiben, egal wer oder zu welchen Gunsten man sie erzählen mag. Ich leide, aber es ist mein Leiden. Ich kämpfe, aber es ist mein Kampf. Hier stehe ich mir selbst gegenüber. Ein Kampf, der nur gewonnen werden kann, wenn man nicht mehr kämpft.

Mein erstes Projekt ist die Selbstständigkeit. Sie bildet das Fundament meiner Zukunft. Die Welt und ich müssen umgekrempelt werden, weshalb ein gutes Startkapital nötig ist. Ziel in diesem Jahr (2025) ist es, so viel Geld mit meiner Selbstständigkeit zu verdienen, dass ich meinen Job kündigen und dann die Stadt verlassen kann, um mir ein Haus an einem schönen Fleck in der Natur zu kaufen, mit Garten und einem guten Arbeitszimmer, von wo meine Reise beginnen mag.

Ich habe mir einen Plan gemacht, was ich, wenn ich so lange leben würde, in den nächsten 1000 Jahren machen würde. Mit solch einem Weitblick hat man einen guten langfristig orientierten Fokus. Hier ein paar Ideen: Ich werde einen Kinofilm drehen, der die Kinowelt verändern wird. Ich werde die Kernfusion wirtschaftlich nutzbar machen, in dem ich bei der Forschung helfe. Sie ist theoretisch die perfekte Energiequelle: sicher, sauber, unerschöpflich. Über Bitcoin muss ich bestimmt nichts mehr sagen. Das perfekte Geld der Zukunft. Ich möchte viel Land besitzen und es der Natur zurückgeben. Ich möchte Pflanzen und Bäume pflanzen. Wüsten sollen Leben. Sauberes Trinkwasser soll kostenlos für alle zugänglich sein. Ozeane sollen gereinigt und in Ruhe gelassen werden. Algen und Korallen sollen gerettet und gepflanzt werden. Bambus und Alternativen sollen zum Bau verwendet werden. Tierische Nahrung sollte verboten werden, genau wie Alkohol und Zigaretten. Außerdem möchte ich eine Art Heilungs- und Retreat-Center öffnen. Dort möchte ich mein Wissen der Heilung weitergeben und Menschen von jeder Art Krankheit befreien.

Das sind schonmal ein paar Ideen, die ich angehen werde.

Aber zurück zum ersten Projekt, die Selbstständigkeit. Ich habe einen Bot (EA) entwickelt, der für mich im Forex/Devisen-Markt selbstständig tradet. Er macht etwas zwischen 1% und 5% Gewinn am Tag, was herausragend gut ist. (Man findet alles transparent und öffentlich auf MQL5.com, dort könnte man meine Trades kopieren. Mir wäre es egal. Ich nutze die Platform nur für meine Analysen.) Leider habe ich nicht viel Startkapital, weshalb die Gewinne noch klein wirken und das exponentielle Wachstum noch etwas auf sich warten lässt. Ziel soll sein, 1 Million Euro bis Silvester zu generieren. Das sind noch 191 Tage. Wenn mein Gewinn später dann mal höher ausfällt, als nur ein paar hundert Euro, diversifiziere ich ein wenig. Ein Teil geht in die Strategy Aktie (die beste Aktie der Welt), ein Teil in die Realty Income Aktie (beste Dividendenaktie) und wenn ich Lust habe, ein Teil in die Constellation Software Aktie. Weitere Teile fließen auf verschiedenen Bitcoin Wallets. So baue ich mir einen sicheren, strategischen Geldmotor. Wenn dies funktioniert, kommt mein zweites Projekt.

Mein aktuelles Guthaben: 625 €.